금 거래 옵션

4 단계로 금을 거래하는 법 배우기 (GLD, GDX)

황소 또는 곰이든, 금 시장은 세계 경제 및 정치 시스템 내에서의 독특한 위치 때문에 거의 모든 시장 환경에서 높은 유동성과 우수한 기회를 제공합니다. 많은 사람들이 철저하게 금속을 소유하기를 원하지만, 선물, 주식 및 옵션 시장을 통해 추측하면 측정 된 위험에 대한 놀라운 영향력을 제공합니다. (관련 : Gold Price : 2015 Trend-Line의 저항을 잡아라.)

시장 참여자들은 세계 금 시장의 독특한 특성이나 이익을 앗아 갈 수있는 숨겨진 함정을 배우지 않았기 때문에 금 가격 변동을 최대한 활용하지 못하는 경우가 있습니다. 또한 모든 투자 수단이 똑같이 생성되는 것은 아니며 일부 골드 회장은 일관된 결과를 산출 할 가능성이 높고 일부는 수익을 창출하려는 시도를 좌절시킬 수 있습니다.

노란 금속을 거래하는 것은 배우기가 어렵지는 않지만, 이 활동은이 시장에 특유의 기술을 요구합니다. 광범위한 경험을 바탕으로 수익성을 높일 수 있지만 노련한 전문가는 일상적인 일에 4 가지 전략적 단계를 통합함으로써 이익을 얻습니다. 한편, 초심자들은이 복잡한 시장의 복잡성이 상응 할 때까지 가볍게 시험해야합니다.

1. 무엇이 금을 움직이는 지 배우십시오.

지구상에서 가장 오래된 통화 중 하나 인 금은 금융 세계의 정신에 깊숙이 박혀 있습니다. 거의 모든 사람들이 위험을 감수하고 있는지 여부와 관계없이 황색 금속에 대한 의견을 가지고 있지만, 금 자체는 제한된 수의 가격 촉매에만 반응합니다. 이 힘들 각각은 정서, 부피 및 추세 강도에 영향을 미치는 극성에서 중간을 나누어줍니다 :

시장 참가자들은 다른 극성이 가격 행동을 통제 할 때 한 극성에 대한 반응으로 금을 거래 할 때 상승 된 위험에 직면합니다. 예를 들어, 매도 (selloff)는 세계 금융 시장에 타격을 주며, 금은 강한 상승세를 보입니다. 많은 상인들은 감정적 인 군중이 맹목적으로 가격을 올릴 것이라고 믿고 두려움이 노란 금속을 움직이고 뛰어들 것이라고 추정합니다. 그러나 인플레이션 우려가 쇠퇴를 촉발 시켰을 가능성이 있기 때문에 적극적으로 집회를 파는 기술적 인 군중을 끌어 들일 수 있습니다.

이러한 세력의 결합은 항상 세계 시장에서 활발히 전개되어 동등하게 긴 상승 추세와 하락 추세를 추적하는 장기적인 목표를 수립합니다. 예를 들어, 2009 년에 시작된 연방 준비 은행 (FOMC)의 경기 부양책은 처음에는 금메달에 거의 영향을 미치지 않았습니다. 왜냐하면 시장 참가자들은 2008 년의 경제적 붕괴로 인한 높은 공포 수준에 집중했기 때문입니다. 그러나이 양적 완화는 디플레이션을 조장하여 금 시장과 다른 상품 그룹을 주요 반전으로 설정했습니다.

재 융자 입찰이 진행 중이었기 때문에 그 턴어라운드는 즉각적으로 이루어지지 않았으며, 금융 및 상품 기반 자산은 역사적 수단으로 나선형으로 돌아 섰다. 금값은 마침내 반등했고, 2011 년 리플레이션이 완료되고 중앙 은행들이 양적 완화 정책을 강화한 후에 더 낮아졌다. VIX는 동시에 더 낮은 수준으로 완화되어 공포가 더 이상 중요한 시장이 아니었다는 신호를 보냈습니다.

2. 군중을 이해하십시오.

골드는 다양하고 종종 반대하는 관심을 가지고 수많은 사람들을 매료시킵니다. 금괴는 금괴를 모으고, 금화, 옵션 및 선물에 가족 자산의 큰 부분을 할당함으로써 힙의 맨 위에 서 있습니다. 이들은 덜 이념적 인 선수들을 흔들어 놓는 하락세에 의해 거의 해명되지 않은 장기간의 선수들입니다. 또한, 소매 참가자는 금 괴물의 거의 전체 인구로 구성되어 있으며, 귀금속의 긴면에만 전적으로 사용되는 자금은 거의 없습니다.

골드 버그는 선물과 금주 아래에 바닥을 지키면서 엄청난 유동성을 추가합니다. 왜냐하면 낮은 가격에 구매 관심을 지속적으로 제공하기 때문입니다. 그들은 또한 짧은 판매자, 특히 세 가지 기본 힘 중 하나가 강한 구매 압력에 찬성하여 양극화 될 때 감정적 인 시장에서 효율적인 진입을 제공한다는 반대의 목적을 수행합니다.

또한, 금은 "위험 - 위험"및 위험 - 위험이라는 양국 전략에서 통화 및 채권과 함께 구매 및 판매하는 기관들에 의한 막대한 헤지 활동을 끌어 들이고있다. "펀드는 성장과 일치하는 장비의 바구니를 만들고 (리스크 온) 안전 (리스크 오프), 번개 빠른 알고리즘을 통해 이러한 조합을 거래합니다. 그들은 대중 참여가 평상시보다 낮고 경쟁이 심한 시장에서 특히 인기가 있습니다.

3. 장기 도표를 읽으십시오.

적어도 100 년 전에 거슬러 올라간 장기간의 역사부터 시작하여 금색 차트를 안팎으로 배울 수있는 시간을 가지십시오. 수십 년 동안 지속되어 온 경향을 조각하는 것 외에도, 금괴에 대한 이익을 부정하면서, 금속은 믿을 수 없을만큼 오랜 기간 동안 더 낮게 흘러 들었습니다. 전략적 관점에서 볼 때, 이 분석은 노란 금속이 그 값을 테스트하고 테스트 할 때 지켜 져야하는 가격 수준을 확인합니다.

금의 최근 역사는 1970 년대까지 급격한 원유가 상승에 따른 인플레이션 상승에 힘 입어 오랜 상승세를 보였다. 그것은 제한적인 연방 준비 은행 통화 정책에 대한 반응으로 1980 년대 초반 700 년 가까이 하락했다. 후속 하락세는 금이 2011 년 최고치를 기록한 역사적인 상승 추세에 진입 한 1990 년대 말까지 지속되었습니다. 그 이후로 꾸준한 감소는 4 년 만에 700 점 이상을 포기했다.

4. Your Venue를 선택하십시오.

유동성은 금의 추세를 따라 가며, 급격히 상승하거나 감소하거나 상대적으로 조용한 기간에는 감소합니다. 이러한 변동은 평균 참여율이 훨씬 낮기 때문에 주식 시장보다 선물 시장에 큰 영향을줍니다. 최근 몇 년간 시카고의 CME 그룹이 제공 한 신제품은이 방정식을 크게 개선하지 못했습니다.

CME는 3 개의 주요 금 선물, 100 온스 계약, 50 온스를 제공합니다. 미니 계약 및 2011 년 9 월에 추가 된 10 온스 마이크로 계약이 포함되어 있습니다. 2015 년 최대 계약이 하루 200K 로트로 거래되었지만, 소규모 계약은 하루에 500 로트 미만이며 2500 미만 마이크로 용. 이러한 가벼운 참여는 수개월 동안 지속되는 장 기의 미래에 영향을 미치지 않지만 단기적 포지션에서의 무역 집행에 큰 영향을 미치고 미끄러짐을 통해 더 높은 비용을 요구합니다.

SPDR Gold Shares (GLD)는 모든 종류의 시장 환경에 가장 큰 참여를 보였으며 예외적으로 타이트한 스프레드는 1 페니까지 떨어질 수 있습니다. 평균 일일 거래량은 2015 년 9 월 하루 539 만 주 였으므로 언제든지 쉽게 액세스 할 수 있습니다. GLD에 대한 CBOE 옵션은 적극적인 참여로 저수준 스프레드를 유지하면서 또 다른 대안을 제시합니다.

Market Vectors 금 광부 ETF (GDX)는 GLD보다 더 큰 일일 비율 변동으로 갈아 치우지 만 황색 금속과의 상관 관계는 날마다 크게 달라질 수 있기 때문에 위험이 더 큽니다. 대형 광산 회사는 가격 변동에 대해 적극적으로 헤지하고 현물 및 선물 가격의 영향을 줄이며 운영은은 및 철을 포함한 다른 천연 자원에 중요한 자산을 보유 할 수 있습니다.

결론.

금 시장을 네 단계의 수익성있게 거래하십시오. 먼저, 세 가지 극성이 금 구매 및 판매 결정의 대부분에 어떻게 영향을 미치는지 알아보십시오. 둘째, 금 거래, 헤지 및 소유에 중점을 둔 다양한 인파에 익숙해 지십시오. 셋째, 장단점을 분석하는 데 시간이 걸린다. 마지막으로, 높은 유동성과 쉬운 거래 실행에 중점을 둔 리스크 수용 장소를 선택하십시오. (금에 대한 연준 금리 인상의 효과.)

골드 옵션을 구입하는 방법.

물리적 금 또는 금 선물을 사는 것보다 적은 자본으로 금의 위치를 ​​얻기 위해 금 옵션을 구입하십시오. 골드 옵션은 시카고 상업 거래소 (CME)를 통해 미국에서 사용할 수 있으므로 금메달에 투자하는 방법을 궁금해했다면 단기 및 자본 집약적 인 방법으로 금을 선택할 수 있습니다.

금전에 투자하는 방법 : 전화와 노력.

옵션을 사용하여 금 가격 상승 또는 하락 여부를 판단합니다. 금 가격이 오를 것을 믿으시겠습니까? 금 통화 옵션을 구입하십시오. 통화 옵션은 일정 기간 (만료) 동안 특정 가격으로 금을 구매할 권리를 부여하지만 의무는 아닙니다. 금을 살 수있는 가격을 파업 가격이라고합니다. 옵션 가격이 만료되기 전에 금 가격이 파업 가격보다 높아지면 이익을 얻습니다. 만기일에 금 가격이 파업 가격보다 낮 으면 보험료라는 옵션에 대해 지불 한 금액을 잃게됩니다. (사용할 전화 또는 풋 옵션을 결정하는 방법에 대한 자세한 내용은 "어떤 세로 옵션을 사용해야합니까?"를 참조하십시오)

Put 옵션은 일정 기간 동안 특정 가격 (파업 가격)으로 금을 팔 수있는 권리 (의무는 아님)를 제공합니다. 금 가격이 파격 가격보다 낮 으면 파업 가격과 현재 금 가격의 차이로 수익을 얻습니다. 금 가격이 만기시에 파업 가격을 초과하면 옵션은 쓸모 없으며 옵션에 대해 지불 한 보험료를 잃게됩니다.

옵션이 만료 될 때까지 기다리지 않아도됩니다. 언제든지 그것을 팔아 이익을 얻거나 손실을 최소화하십시오.

골드 옵션 사양.

골드 옵션은 OG 기호로 거래되는 CME를 통해 삭제됩니다. 옵션의 가치는 CME에서 거래되는 금 선물의 가격과 관련이 있습니다. 40 개의 파업 가격이 현재의 금 가격보다 5 달러 씩 올라간다. 현재의 금 가격에서 파업 가격이 더 높을수록 옵션에 대해 지불 된 보험료는 싸지 만 옵션이 만료되기 전에 수익을 낼 가능성은 낮습니다. 단기에서 장기에 이르기까지 선택할 수있는 만료 시간은 20 회 이상입니다.

각 옵션 계약에 따라 100 온스의 금이 관리됩니다. 옵션 비용이 $ 12 인 경우 옵션 금액은 $ 12 x 100 = $ 1200입니다. 100 온스를 관리하는 금 선물 계약을 사려면 초기 마진에 7,150 달러가 필요합니다. 물리적 인 황금을 사려면 구입 한 온스 당 전체 현금 지출이 필요합니다.

금 옵션 거래자를 사려면 Interactive Brokers, TD Ameritrade 및 기타가 제공하는 선물 및 옵션 거래를 허용하는 마진 중개 계좌가 필요합니다.

골드 옵션 가격 및 볼륨 데이터는 CME 웹 사이트의 Quotes 섹션이나 옵션 브로커가 제공하는 거래 플랫폼을 통해 확인할 수 있습니다.

통화와 풋은 금 상향 추세 나 하락 추세로부터 이익을 얻기 위해 덜 자본 집중적 인 방법을 허용합니다. 옵션이 쓸모 없게되면 옵션 금액에 대해 지불 한 금액 (보험료)이 손실됩니다. 위험은이 비용으로 제한됩니다. 금 거래 옵션을 사용하려면 옵션에 대한 액세스 권한이있는 마진 중개 계좌가 필요합니다.

금 선물 및 옵션.

무료 Gold Futures Trading eGuide.

금 선물은 상업 생산자와 금 사용자를위한 헤지 도구입니다. 또한 글로벌 가격 발견 및 포트폴리오 다양 화 기회를 제공합니다. 또한 금 가격은 정치 및 경제 상황에 신속하게 대응하고 금 괴, 동전 및 채광주에 대한 투자의 대안 역할을하기 때문에 지속적인 거래 기회를 제공합니다.

1. 물리적으로 Block-trade 자격을 갖춘 미국식 옵션을 제공합니다.

2. CME ClearPort를 통해서만 비우 교환 거래가 가능합니다.

Gold Futures - Gold 정보.

고대부터 희귀 성, 아름다움 및 거의 파괴 할 수없는 독창적 인 조화로 인해 금이 탐나게되었습니다. 국가는이를이 나라를 부를 축적하고 국제 교류의 매개체로 받아 들였고, 개인은 일상적인 지폐의 불확실성에 대한 보험으로 그것을 소유하려고했습니다.

1848 년 캘리포니아 금 발견 이후, 북미는 세계 주요 금 공급 업체가되었습니다. 1850 년부터 1875 년까지 350 년 전보다 더 많은 금이 발견되었습니다. 1890 년까지 알래스카와 유콘의 금광이 주요 공급원이었으며 얼마 지나지 않아서 아프리카 트랜스 바알 (Transvaal)의 예금도 발견되었습니다. 오늘날 주요 금 생산국에는 남아프리카 공화국, 미국, 호주, 캐나다, 중국, 인도네시아, 러시아가 포함됩니다.

금은 중요한 산업재입니다. 그것은 우수한 전기 도체이며 부식에 매우 강하며 요소 중 가장 화학적으로 안정한 요소 중 하나이기 때문에 전자 및 기타 첨단 기술 분야에서 매우 중요합니다.

Gold Futures 및 옵션 계약 사양.

금 선물.

(모든 시간은 뉴욕 시간 / ET입니다)

금 선물 옵션.

(모든 시간은 뉴욕 시간 / ET입니다)

Gold News Blog, Gold Futures 옵션 거래 특별 보고서, Silver Futures, Copper Futures, Platinum Futures, Palladium Futures.

상품 선물 및 옵션 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 실적은 향후 실적을 나타내는 것이 아닙니다. 옵션, 현금 및 amp; 선물 시장은 별개이며 뚜렷하고 유사한 시장 자극에 대해 동일한 방식으로 반드시 대응하지는 않습니다. 현금 시장에서의 움직임은 반드시 관련 선물 및 옵션 계약과 함께 움직일 필요는 없습니다.

상품 선물 및 옵션 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다. 옵션, 현금 및 amp; 선물 시장은 별개이며 뚜렷하고 유사한 시장 자극에 대해 동일한 방식으로 반드시 대응하지는 않습니다. 현금 시장에서의 움직임은 반드시 관련 선물 및 옵션 계약과 함께 움직일 필요는 없습니다.

Gold Futures는 Globex를 인용합니다.

시장 데이터는 약 10 분 지연되었습니다.

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범례 : 옵션 가격 차트이 보고서에 대하여.

금에 대해서.

금 선물은 상업 생산자와 금 사용자를위한 헤지 도구입니다. 또한 글로벌 골드 가격 발견 및 포트폴리오 다변화 기회를 제공합니다. 또한, 그들은 :

금 가격이 정치 및 경제 상황에 신속하게 대응하기 때문에 지속적인 거래 기회 제공 금 괴, 동전 및 채광주에 대한 투자의 대안으로 사용하십시오.

계약에 대해 알아야 할 사항 :

물리적으로 인도 된 블록 거래 가능한 미국식 옵션 CME ClearPort를 통해서만 비우 교환 거래가 가능합니다.

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