옵션 거래 eli5

나비 확산.

'나비 퍼짐'이란 무엇입니까?

나비 퍼짐은 황소와 곰 퍼짐을 결합하는 중립 선택권 전략이다. 나비 퍼짐은 동일한 만료 그러나 3 개의 다른 파업 가격을 가진 4 개의 옵션 계약을 사용하여 전략이 이익을 얻을 수있는 가격 범위를 만듭니다. 상인은 중간 파업 가격으로 두 건의 옵션 계약을 판매하고 파업 가격이 낮은 옵션 계약과 파업 가격이 높은 옵션 계약을 하나씩 구입합니다. 풋과 콜 모두 나비 확산에 사용할 수 있습니다.

속보 '나비 확산'

나비 확산은 위험이 제한되어 있으며 발생하는 최대 손실은 원래 투자 비용입니다. 적립 할 수있는 가장 높은 수익은 기본 자산의 가격이 중간 옵션의 행사 가격에 정확하게 도달 할 때 발생합니다. 이 유형의 옵션 거래는 이익은 적지 만 이익은 높을 확률이 높습니다. 버터 플라이 스프레드의 장기 포지션은 미래의 주가 변동성이 묵시적인 변동성보다 낮 으면 이익을 얻을 것입니다. 버터 플라이 스프레드에서의 짧은 포지션은 잠재적 주식 가격의 미래 변동성이 내재 변동성보다 높을 때 이익을 얻습니다.

나비 퍼짐의보기.

주어진 파업 가격으로 짧은 두 통화 옵션을 판매하고, 파업 가격 (나비의 날개라고도 함)의 상단 및 하단에 하나의 통화 옵션을 사면 투자자는 기본 자산은 만료시 특정 가격 시점을 달성합니다. 적절한 나비 확산을 구성하는 중요한 단계는 나비의 날개가 중간 파업 가격에서 등거리에 있어야한다는 것입니다. 따라서 투자자 공매도가 기본 자산에 대해 60 달러의 파업 가격으로 두 가지 옵션을 판매하는 경우 55 달러 및 65 달러 파업 가격으로 각각 하나의 통화 옵션을 구매해야합니다.

이 시나리오에서 투자자는 기본 자산의 만기일이 60 달러 인 경우 최대 이익을 낼 것입니다. 기본 자산이 만료시 $ 55 미만인 경우, 투자자는 두 개의 윙 통화 옵션을 구입하는 순 가격과 두 개의 중간 스트라이크 옵션 판매 수익을 합한 최대 손실을 인식하게됩니다. 기본 자산의 만기일이 $ 65 이상인 경우에도 마찬가지입니다.

기본 자산의 가격이 55 달러에서 65 달러 사이라면 손실이나 이익이 발생할 수 있습니다. 입사하기 위해 지불 한 보험료 액이 중요합니다. 그 입장에 들어가려면 $ 2.50가 든다고 가정하십시오. 이를 기반으로 기본 자산의 가격이 $ 60에서 $ 2.50 아래로 떨어지면 그 위치는 손실 될 것입니다. 기본 자산의 만기일이 $ 60 + $ 2.50 인 경우에도 마찬가지입니다. 이 시나리오에서 기본 자산의 만료시 $ 57.50와 $ 62.50 사이의 가격이 책정되는 경우 포지션이 이익을 보게됩니다.

긴 호출 나비 확산입니다.

나비 퍼짐의 몇몇 다른 종류가있다. 긴 버터 플라이 스프레드는 낮은 가격으로 통화 중 통화 옵션을 구입하고, 두 개의 통화 옵션을 작성하고, 더 높은 가격으로 하나의 아웃 오브 더 통화 옵션을 구매함으로써 만들어집니다. 거래에 들어가면 대금 결제가 시작됩니다.

짧은 호출 나비 확산입니다.

짧은 나비 스프레드는 낮은 가격으로 통화 중 통화 옵션을 만들고, 두 가지 통화 옵션을 사며, 더 높은 가격으로 아웃 오브 더 돈 옵션을 판매합니다. 직위를 입력 할 때 순수 신용이 생성됩니다.

긴 나비 펼쳐.

긴 퍼트 나비 퍼짐은 더 낮은 가격의 스트라이크 가격으로 구매하고, at-the-money 퍼팅을 2 회 판매하고, 높은 스트라이크 가격으로 퍼트를 구매함으로써 만들어집니다. 위치에 진입 할 때 넷 직불이 생성됩니다.

짧은 퍼트 나비 확산.

짧은 풋 버터 플라이 스프레드는 낮은 타격 가격의 아웃 오브 더 풋 옵션을 쓰고, 2 개의 액 티비 풋을 구입하고, 더 높은 타격 가격으로 풋 옵션을 쓰는 것에 의해 만들어집니다.

철 나비 확산입니다.

철 나비의 확산은 낮은 가격의 풋 옵션을 구입하고, 중간 가격으로 풋 옵션을 쓰고, 중간 가격으로 풋 옵션을 쓰고, 중간 스트라이크 가격, 더 높은 스트라이크 가격으로 아웃 오브 더 돈 콜 옵션을 사는 것. 그 결과 낮은 변동성 시나리오에 더 적합한 순 차입금으로 거래가 이루어집니다.

반대로 철 나비 확산.

역방향 철 나비 스프레드는 중간 가격으로 풋 옵션을 사면서 더 낮은 가격으로 아웃 오브 더 풋 옵션을 쓰고, 중간 가격으로 풋 옵션을 구입하고, 중간 스트라이크 가격, 더 높은 가격으로 아웃 오브 더 돈 콜 옵션을 작성하는 것입니다. 이는 변동성이 큰 시나리오에 더 적합한 순 차입 거래를 만듭니다.

옵션 거래 방법.

옵션 거래 방법. 옵션은 구매자가 보증 된 가격으로 자산을 사고 팔 수있는 계약입니다. 가장 보편적 인 자산은 주식입니다. 옵션의 주당 가격을 프리미엄이라고합니다. 각 옵션은 일반적으로 100 주에 해당하므로 프리미엄의 100 배가 소요됩니다. 옵션 전략은 단순 투기 베팅부터 다양한 옵션의 복잡한 조합에 이르기까지 다양합니다. 자세한 내용은 계속 읽으십시오.

통화 옵션을 구입하면 주가가 올라갈 것입니다. 콜 옵션을 소유하고 있다면, 당신은 파격 가격으로 기초 자산을 구입할 권리가 있습니다. 수익이 발생하지 않는 한이 권리를 행사할 필요가 없습니다. 예를 들어 현재 주가가 10 달러 인 주식 S에 대한 통화 옵션을 구매했다고 가정하면 총 가격이 $ 10 인 경우 $ 0.10의 프리미엄으로 12 달러의 가격으로 가격이 책정됩니다. S 회사가 $ 12 미만으로 유지되면 옵션을 행사하지 않지만 $ 12를 초과하면 옵션을 행사할 수 있습니다. 귀하가 주식을 즉시 파는 경우 귀하의 이익은 12 달러를 초과하는 주식의 총 가치에서 귀하가 계약금을 지불 한 10 달러를 뺀 것입니다.

풋 옵션으로 떨어질 것으로 생각되는 주식에 돈을 벌어 라. put은 거의 호출의 반대입니다. 구매 가격을 보장하는 계약을 구매하는 대신 기본 자산의 고정 판매 가격으로 구매합니다. 주식 S를 가진 또 다른 예에서 S가 10 달러로 거래 될 때 파업 가격이 9 달러 인 풋을 구매하면 9 달러 미만의 주식을 살 수 있지만 여전히 팔 수 있기 때문에 주식이 9 달러 아래로 떨어지면 이익을 얻습니다 그 가격에.

옵션 판매로 이익을 얻으십시오. 약간 더 진보되고 위험한 전략은 옵션 판매입니다. 옵션을 판매 할 때, 잠재적 비용을 충당하기 위해 여유 자금 또는 여신 한도가 있어야합니다. 옵션을 구입하는 경우 위험은 옵션의 비용으로 제한됩니다. 옵션을 팔면 즉시 보험료를 내야하지만 옵션을 행사하면 위험이 무제한 (통화의 경우) 또는 높음 (판매하는 경우 최악의 경우 주가가 0이됩니다)입니다.

주식 투자를 헤지하기위한 교역 옵션. 주식을 소유하고 있다면 위험 노출을 제한하기 위해 옵션을 사거나 팔 수 있습니다. 예를 들어 현재 $ 10 달러에 거래중인 주식 S를 소유하고 있다고 가정 해보십시오. 주식을 두려워하는 경우 단기간에 S가 하락할 것입니다. 주식을 매각하고 중개 수수료를 부과하기보다는 전화를 판매 할 수 있습니다. 주식 가격이 하락하면 옵션의 판매 가격에서 이익을 얻습니다. 위험이 증가하면 소유 한 주식으로 인해 위험이 최소화됩니다.

다른 자산으로 옵션을 실험 해보십시오. 주식 시장 지수, 부동산, 선물 및 채권을 포함하여 주식 이외의 자산에 대한 옵션이 거래됩니다.

"귀하가 실제로 이해하는 단순한 조건으로 옵션 거래를 설명하겠습니다."

5 년 이내에 재정적 자유를 달성 할 수있는 5 가지 방법을 찾아보십시오. 오른쪽에 입력하십시오 (언제든지 탈퇴).

기술 및 지나치게 복잡한 온라인 옵션 거래 자습서에 좌절되는 경우, 귀하의 불만을 이해합니다.

나는 옵션 거래를 간단한 용어로 설명 할 사람을 찾지 못했고 결국 결국 내 자신의 정의를 종합 해 보았습니다. 그리고 그것은 제가 오늘 여러분과 나누고있는 것입니다.

이 단원에서는 옵션 거래에 대해 설명하고 일부 사람들이 일관되게 돈을 두 배로 늘리는 이유와 그렇지 않은 이유를 알 수 있습니다. 이것은 모듈 1의 1 단원입니다 (목차와 비디오 수업은이 과정의 각 단원 하단에 있습니다).

며칠 후 600 달러를 대략 3,000 달러로 바꾸는 방법을 배우게됩니다.

주가가 1 % 만 움직이는 경우에도 큰 이익을 얻을 수있는 방법을 알 수 있습니다.

그리고이 모듈을 마치면 옵션 거래로 수익을 창출하는 방법을 완전히 이해하게 될 것입니다.

옵션 거래 설명 - 이익을위한 계약서 구매 및 판매 개념.

이 수업의 목적을 위해, 비록 옵션이 상품과 같은 다른 유가 증권과 거래 될 수 있다고하더라도, 나는 단지 주식 거래 옵션만을 언급 할 것입니다.

스톡 옵션은 회사 소유 주식과 같은 물리적 인 것이 아닙니다. 대신, 그것은 두 당사자 간의 계약입니다.

주식 (또는 주식)을 소유하고 있다면 실제로 회사를 소유하게됩니다. 회사의 가치가 올라가면 주식 가격이 올라갈 때 주식 가격을 더 비싸게 팔 수 있습니다.

그러나 스톡 옵션은 일정 기간 내에 특정 가격으로 상대방에게 무언가 (주식 주)를 전달하는 것에 동의하는 계약 또는 계약입니다.

그래서 거래 스톡 옵션은 본질적으로 계약을 매매하는 사업 (스톡 옵션 계약)입니다.

"부동산 투자자"주택 매매 "Stock Traders"주식 매매 "Option traders"는 매매 계약을한다.

계약 : 둘 이상의 당사자간에 체결 된 계약.

변호사 나 음악가와 계약하거나 계약을 맺으려는 계약서와 다를 바 없습니다. 그것은 단지 계약 일뿐입니다.

옵션 거래자가 돈을 버는 방법은 주식 거래자가 돈을 벌는 것과 같은 방법입니다. 주식 거래자는 자신이 구입 한 자산 (주식)이 가격에 올라갈 때 돈을 벌 수 있습니다. 그런 일이 생기면 주식을 팔아 이익을 얻습니다. 옵션 거래자는 자신이 구매 한 자산 (옵션 계약)이 가격이 올라갈 때 돈을 벌 수 있습니다. 그런 다음 계약금을 고가로 지불 한 다음 계약서를 판매합니다.

** 참고 ** : 옵션 거래의 구매 측만을 나타냅니다. 순전히 스톡 옵션을 판매하여 수익을 창출 할 수있는 방법이 있지만, 이 자습서에서는 구매 옵션에 대해서만 설명합니다.

일들이 여전히 걱정스럽지 않으면, 나는 옵션 거래에 대해 더 설명 할 것이다.

다음 강의 (트레이딩 스톡 옵션)는 계약서를 돈으로 사고 파는 법을 보여줍니다. 그러면 계약을 돈으로 어떻게 교환 할 수 있는지 더 잘 이해할 수 있습니다.

상인 트래비스 (Travis Travis)의 메시지 : 나는 당신을 내 페이지로 데려왔다. 어쩌면 다른 주식 시장의 위험을 줄일 수있는 옵션에 관심이있을 수 있습니다.

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면책 조항 :이 웹 사이트의 모든 주식 옵션 거래 및 기술 분석 정보는 교육 목적으로 만 제공됩니다. 정확한 것으로 판단되지만 실제로 투자 결정을 내리는 데 사용하기에 신뢰할 수있는 것으로 간주해서는 안됩니다. 이것은 선물이나 옵션을 매수 / 매도하기위한 권유도 아닙니다. 선물과 옵션은 옵션 거래에 내재 된 특별한 위험이 투자자를 잠재적으로 급속하고 상당한 손실로 드러 낼 수 있기 때문에 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 선물 및 옵션 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고이를 수락해야합니다. 잃을 여유가없는 돈으로 거래하지 마십시오. 어떤 계정이이 비디오 또는이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내거나 표현하지 못합니다. 옵션에 투자하기 전에 "표준화 옵션의 특성 및 위험"을 읽어보십시오. CFTC 규칙 4.41 - 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않아 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미치지 않을 수도 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

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